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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 450.00 | 10 540.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AP Constructions | 82 068.00 | 67 966.00 | 14 103.00 | 82 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 903.00 | 54 518.00 | 17 385.00 | 71 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 730.00 | 64 304.00 | 21 427.00 | 85 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 222.00 | 187 237.00 | 467 984.00 | 655 222.00 |
BT Marchandises | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BZ Autres créances | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 143.00 | | 102 143.00 | 102 143.00 |
CF Disponibilités | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 921.00 | | 346 921.00 | 346 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 143.00 | 187 237.00 | 814 906.00 | 1 002 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 579.00 | | | 673 579.00 |
DH Report à nouveau | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 204.00 | | | -11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 680 502.00 | | | 680 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 906.00 | | | 814 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 403.00 | | | 134 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 394.00 | | 313 394.00 | 313 394.00 |
FG Production vendue services | 1 153 903.00 | | 1 153 903.00 | 1 153 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 297.00 | | 1 467 297.00 | 1 467 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 192.00 | | | 1 508 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 396.00 | | | 1 519 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 204.00 | | | -11 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 185.00 | | 7 037.00 | 648 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 695.00 | | 7 007.00 | 232 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 863.00 | 18 375.00 | | 168 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 158.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 571.00 | 18 217.00 | | 168 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 129.00 | 147 099.00 | 30.00 | 147 129.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 117 501.00 | | | 117 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |