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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 790.00 | 10 200.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AP Constructions | 88 108.00 | 76 454.00 | 11 655.00 | 88 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 424.00 | 79 645.00 | 32 780.00 | 112 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 965.00 | 91 461.00 | 15 504.00 | 106 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 018.00 | 248 349.00 | 474 669.00 | 723 018.00 |
BT Marchandises | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BZ Autres créances | 118 831.00 | | 118 831.00 | 118 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 945.00 | | 202 945.00 | 202 945.00 |
CF Disponibilités | 152 487.00 | | 152 487.00 | 152 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 270.00 | | 510 270.00 | 510 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 288.00 | 248 349.00 | 984 938.00 | 1 233 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 693.00 | | | 615 693.00 |
DH Report à nouveau | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 817.00 | | | 184 817.00 |
DL TOTAL (I) | 818 636.00 | | | 818 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 938.00 | | | 984 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 351.00 | | 290 351.00 | 290 351.00 |
FG Production vendue services | 833 903.00 | | 833 903.00 | 833 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 254.00 | | 1 124 254.00 | 1 124 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 430.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 031.00 | | | 1 265 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 214.00 | | | 1 080 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 817.00 | | | 184 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 745.00 | | 26 273.00 | 696 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 225.00 | | 26 273.00 | 281 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 919.00 | 20 430.00 | | 227 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 24.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 153.00 | 20 406.00 | | 227 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 861.00 | 118 831.00 | 30.00 | 118 861.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 302.00 | 166 302.00 | | 166 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 986.00 | | | 149 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |