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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 608.00 | 10 382.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AP Constructions | 82 068.00 | 70 507.00 | 11 562.00 | 82 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 493.00 | 62 476.00 | 11 017.00 | 73 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 553.00 | 74 492.00 | 17 061.00 | 91 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 634.00 | 208 082.00 | 454 552.00 | 662 634.00 |
BT Marchandises | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
CF Disponibilités | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 737.00 | | 344 737.00 | 344 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 371.00 | 208 082.00 | 799 288.00 | 1 007 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 579.00 | | | 673 579.00 |
DH Report à nouveau | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DL TOTAL (I) | 694 181.00 | | | 694 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 288.00 | | | 799 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 171.00 | | 269 171.00 | 269 171.00 |
FG Production vendue services | 1 282 314.00 | | 1 282 314.00 | 1 282 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 486.00 | | 1 551 486.00 | 1 551 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 367.00 | | | 1 579 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 688.00 | | | 1 565 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 222.00 | | 7 413.00 | 655 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 702.00 | | 7 413.00 | 239 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 237.00 | 20 845.00 | | 187 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 158.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 788.00 | 20 687.00 | | 186 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 606.00 | 94 576.00 | 30.00 | 94 606.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
ST Autres comptes | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 042.00 | | | 175 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 336.00 | | | 208 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |