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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 304.00 | 1 329.00 | 102 975.00 | 104 304.00 |
BT Marchandises | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 238.00 | | 135 238.00 | 135 238.00 |
BZ Autres créances | 4 851 158.00 | 475 719.00 | 4 375 439.00 | 4 851 158.00 |
CF Disponibilités | 323 702.00 | | 323 702.00 | 323 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 590.00 | 475 719.00 | 4 967 870.00 | 5 443 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 895.00 | 477 048.00 | 5 070 846.00 | 5 547 895.00 |
CU Autres participations | 103 475.00 | 500.00 | 102 975.00 | 103 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 657 806.00 | 1 201 854.00 | | 1 657 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153 373.00 | 455 952.00 | | 3 153 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 980.00 | 1 666 606.00 | | 4 819 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 186 033.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 686.00 | 37 648.00 | | 118 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 31 746.00 | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 672.00 | 252 946.00 | | 125 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 865.00 | 508 374.00 | | 250 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 846.00 | 2 174 981.00 | | 5 070 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 117.00 | | 983 117.00 | 983 117.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 117.00 | | 993 117.00 | 993 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 188 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 336.00 | 10 800.00 | | 41 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 824.00 | 10 800.00 | | 42 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 16 608.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 400.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | 19 008.00 | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 162.00 | -8 208.00 | | 35 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 030.00 | 163 339.00 | | 167 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 862.00 | 1 450 733.00 | | 4 385 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 490.00 | 994 781.00 | | 1 232 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153 373.00 | 455 952.00 | | 3 153 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 180.00 | 16 720.00 | | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VB T. V. A. | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VC Groupe et associés | 4 755 756.00 | | | 4 755 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 995.00 | 4 987 995.00 | | 4 987 995.00 |
VW T.V.A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 866.00 | 250 866.00 | | 250 866.00 |