| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 005.00 | 829.00 | 103 176.00 | 104 005.00 |
BT Marchandises | 962 244.00 | | 962 244.00 | 962 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
BZ Autres créances | 3 867 060.00 | 474 580.00 | 3 392 480.00 | 3 867 060.00 |
CF Disponibilités | 1 509 475.00 | | 1 509 475.00 | 1 509 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 353.00 | 474 580.00 | 5 920 773.00 | 6 395 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 359.00 | 475 409.00 | 6 023 949.00 | 6 499 359.00 |
CU Autres participations | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 811 180.00 | 1 657 806.00 | | 4 811 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 207.00 | 3 153 373.00 | | 50 207.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 187.00 | 4 819 980.00 | | 4 870 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 981.00 | 226.00 | | 685 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 326.00 | 118 686.00 | | 137 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 812.00 | 6 279.00 | | 282 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 341.00 | 125 672.00 | | 23 341.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 762.00 | 250 865.00 | | 1 153 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 949.00 | 5 070 846.00 | | 6 023 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 762.00 | 250 865.00 | | 1 153 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 981.00 | | | 685 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 286.00 | | 1 411 286.00 | 1 411 286.00 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 047.00 | | 1 482 047.00 | 1 482 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 1 488.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 42 824.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 130.00 | 7 600.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | 7 662.00 | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | 35 162.00 | | -5 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 167 030.00 | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 550.00 | 4 385 862.00 | | 1 705 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 342.00 | 1 232 490.00 | | 1 655 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 207.00 | 3 153 373.00 | | 50 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 180.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 643.00 | 245 643.00 | | 245 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UX Autres créances clients | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 894.00 | | | 3 730 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 982.00 | 685 982.00 | | 685 982.00 |
VI Groupe et associés | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 100.00 | 3 938 100.00 | | 3 938 100.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 592.00 | 1 116 592.00 | | 1 116 592.00 |