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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 735.00 | 819.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 454.00 | 1 735.00 | 25 719.00 | 27 454.00 |
BT Marchandises | 561 608.00 | | 561 608.00 | 561 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BZ Autres créances | 6 541 162.00 | 325 310.00 | 6 215 852.00 | 6 541 162.00 |
CF Disponibilités | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 432.00 | 325 310.00 | 7 058 122.00 | 7 383 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 886.00 | 327 045.00 | 7 083 841.00 | 7 410 886.00 |
CU Autres participations | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 605 287.00 | 5 266 419.00 | | 5 605 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 337.00 | 338 868.00 | | 207 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 425.00 | 5 614 087.00 | | 5 821 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 960.00 | 333.00 | | 763 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 137.00 | 382 139.00 | | 345 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 196.00 | 122 894.00 | | 61 196.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 416.00 | 510 217.00 | | 1 262 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 841.00 | 6 124 304.00 | | 7 083 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 416.00 | 510 217.00 | | 1 262 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 960.00 | 333.00 | | 263 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 074.00 | 2 769 608.00 | | 1 274 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 737.00 | 2 430 740.00 | | 1 066 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 337.00 | 338 868.00 | | 207 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 529.00 | | 153.00 | 112 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 229.00 | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 229.00 | 27 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 975.00 | | 153.00 | 109 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 814.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 814.00 | | 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 310.00 | | | 325 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 310.00 | | | 325 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 310.00 | | | 325 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 137.00 | 345 137.00 | | 345 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VB T. V. A. | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VC Groupe et associés | 6 457 981.00 | 6 457 981.00 | | 6 457 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 960.00 | 263 960.00 | | 263 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 323.00 | 6 640 323.00 | | 6 640 323.00 |
VW T.V.A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 416.00 | 1 262 416.00 | | 1 262 416.00 |