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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 921.00 | 1 632.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 529.00 | 921.00 | 111 607.00 | 112 529.00 |
BT Marchandises | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BZ Autres créances | 4 330 198.00 | 325 310.00 | 4 004 888.00 | 4 330 198.00 |
CF Disponibilités | 1 925 612.00 | | 1 925 612.00 | 1 925 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 639.00 | 325 310.00 | 6 012 329.00 | 6 337 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 168.00 | 326 231.00 | 6 123 937.00 | 6 450 168.00 |
CU Autres participations | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 266 419.00 | 5 060 275.00 | | 5 266 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 867.00 | 206 143.00 | | 338 867.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 087.00 | 5 275 219.00 | | 5 614 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 960 175.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 772.00 | 28 466.00 | | 381 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 893.00 | 38 579.00 | | 122 893.00 |
EA Autres dettes | | 56 661.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 849.00 | 1 108 246.00 | | 509 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 937.00 | 6 383 465.00 | | 6 123 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 849.00 | 1 108 246.00 | | 509 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 960 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 269.00 | | 1 835 269.00 | 1 835 269.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 269.00 | | 1 835 269.00 | 1 835 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 606.00 | 2 247 261.00 | | 2 769 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 739.00 | 2 041 118.00 | | 2 430 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 867.00 | 206 143.00 | | 338 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 773.00 | 381 773.00 | | 381 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 256 045.00 | 4 256 045.00 | | 4 256 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 516.00 | 4 353 516.00 | | 4 353 516.00 |
VW T.V.A. | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 850.00 | 509 850.00 | | 509 850.00 |