| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 639.00 | 20 657.00 | 40 982.00 | 61 639.00 |
AN Terrains | 2 893 539.00 | | 2 893 539.00 | 2 893 539.00 |
AP Constructions | 1 063 915.00 | 180 604.00 | 883 311.00 | 1 063 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 2 144.00 | 410.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 348.00 | 203 405.00 | 3 833 943.00 | 4 037 348.00 |
BT Marchandises | 584 277.00 | | 584 277.00 | 584 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
BZ Autres créances | 6 027 141.00 | 325 310.00 | 5 701 831.00 | 6 027 141.00 |
CF Disponibilités | 1 769 828.00 | | 1 769 828.00 | 1 769 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 483.00 | 325 310.00 | 8 210 173.00 | 8 535 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 798 177.00 | 528 715.00 | 12 269 462.00 | 12 798 177.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 225 344.00 | | 225 344.00 | 225 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 669 766.00 | 5 605 287.00 | | 5 669 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 515.00 | 207 337.00 | | 59 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 082.00 | 5 821 424.00 | | 5 738 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300 444.00 | 763 959.00 | | 6 300 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 396.00 | 90 619.00 | | 19 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 185.00 | 345 050.00 | | 44 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 61 196.00 | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 193.00 | | | 130 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 380.00 | 1 262 329.00 | | 6 531 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 462.00 | 7 083 753.00 | | 12 269 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 664.00 | 1 262 329.00 | | 960 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 602.00 | 263 959.00 | | 298 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 512 977.00 | | 512 977.00 | 512 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 064.00 | | 564 064.00 | 564 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 606.00 | 1 274 073.00 | | 1 145 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 089.00 | 1 066 736.00 | | 1 086 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 515.00 | 207 337.00 | | 59 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
UX Autres créances clients | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VC Groupe et associés | 5 914 778.00 | 5 914 778.00 | | 5 914 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 602.00 | 298 602.00 | | 298 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 843.00 | 431 127.00 | 1 829 154.00 | 6 001 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VP Divers | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 181 378.00 | 6 181 378.00 | | 6 181 378.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 380.00 | 960 664.00 | 1 829 154.00 | 6 531 380.00 |