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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 868.00 | 1 285.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 829.00 | 868.00 | 104 961.00 | 105 829.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BZ Autres créances | 6 488 746.00 | 474 580.00 | 6 014 165.00 | 6 488 746.00 |
CF Disponibilités | 700 240.00 | | 700 240.00 | 700 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 216 338.00 | 474 580.00 | 6 741 757.00 | 7 216 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 167.00 | 475 448.00 | 6 846 719.00 | 7 322 167.00 |
CU Autres participations | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 703 907.00 | 4 811 180.00 | | 4 703 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 226.00 | 50 207.00 | | 499 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 933.00 | 4 870 187.00 | | 5 211 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 846.00 | 685 981.00 | | 1 462 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 557.00 | 137 326.00 | | 48 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | 282 812.00 | | 69 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 671.00 | 23 341.00 | | 53 671.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 785.00 | 1 153 762.00 | | 1 634 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 719.00 | 6 023 949.00 | | 6 846 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 785.00 | 1 153 762.00 | | 1 634 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462 846.00 | 685 981.00 | | 1 462 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 139.00 | | 1 583 139.00 | 1 583 139.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 687.00 | | 1 633 687.00 | 1 633 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 179.00 | 14 221.00 | | 46 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 388.00 | 1 705 550.00 | | 2 340 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 162.00 | 1 655 343.00 | | 1 841 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 226.00 | 50 207.00 | | 499 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
UX Autres créances clients | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VB T. V. A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VC Groupe et associés | 6 459 743.00 | 6 459 743.00 | | 6 459 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462 847.00 | 1 462 847.00 | | 1 462 847.00 |
VI Groupe et associés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 097.00 | 6 516 097.00 | | 6 516 097.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 785.00 | 1 634 785.00 | | 1 634 785.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |