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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 072.00 | 212 568.00 | 126 504.00 | 339 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 019.00 | 213 125.00 | 168 894.00 | 382 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
BZ Autres créances | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CF Disponibilités | 252 485.00 | | 252 485.00 | 252 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 961.00 | | 399 961.00 | 399 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 980.00 | 213 125.00 | 568 855.00 | 781 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 77 633.00 | 36 053.00 | | 77 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 373.00 | 121 580.00 | | 148 373.00 |
DL TOTAL (I) | 318 076.00 | 249 703.00 | | 318 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 912.00 | 139 083.00 | | 125 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 16 720.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 388.00 | 114 119.00 | | 115 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 778.00 | 272 629.00 | | 250 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 855.00 | 522 332.00 | | 568 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 971.00 | 187 299.00 | | 189 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 034.00 | | 45 580.00 | 419 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 595.00 | 382 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 595.00 | 339 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 087.00 | | 45 580.00 | 376 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 307.00 | 58 413.00 | 82 595.00 | 237 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 750.00 | 58 413.00 | 82 595.00 | 236 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
UX Autres créances clients | 109 454.00 | | | 109 454.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 772.00 | 64 965.00 | 60 807.00 | 125 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VP Divers | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
VW T.V.A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 778.00 | 189 971.00 | 60 807.00 | 250 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 374.00 | 11 413.00 | | 10 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | 7 455.00 | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 138 111.00 | 157 198.00 | | 138 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | 880.00 | | 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | | 285.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230.00 | 276.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 621.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 998.00 | 12 034.00 | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 559.00 | 189 070.00 | | 192 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 148.00 | 28 403.00 | | 25 148.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 743.00 | 166 094.00 | | 141 743.00 |