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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 758.00 | 222 084.00 | 133 674.00 | 355 758.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 463.00 | 222 084.00 | 177 379.00 | 399 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 491.00 | | 129 491.00 | 129 491.00 |
BZ Autres créances | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 123 922.00 | | 123 922.00 | 123 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 034.00 | | 325 034.00 | 325 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 497.00 | 222 084.00 | 502 413.00 | 724 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | | 82 386.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 976.00 | -228 150.00 | | -1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 267.00 | 143 788.00 | | 86 267.00 |
DL TOTAL (I) | 134 511.00 | 48 244.00 | | 134 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 026.00 | 201 342.00 | | 205 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 32 185.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 19 309.00 | | 15 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 263.00 | 136 596.00 | | 145 263.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 902.00 | 389 450.00 | | 367 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 413.00 | 437 695.00 | | 502 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 637.00 | 249 696.00 | | 236 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 095.00 | | 80 300.00 | 393 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 932.00 | 399 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 42 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 675.00 | 355 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 133.00 | | 78 300.00 | 350 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 343.00 | 48 214.00 | 71 473.00 | 245 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 786.00 | 48 214.00 | 70 916.00 | 244 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 491.00 | 129 491.00 | | 129 491.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 887.00 | 73 622.00 | 131 265.00 | 204 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
VW T.V.A. | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 902.00 | 236 637.00 | 131 265.00 | 367 902.00 |