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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 620.00 | 175 299.00 | 132 321.00 | 307 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 655.00 | 175 299.00 | 226 356.00 | 401 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 358.00 | | 124 358.00 | 124 358.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
CF Disponibilités | 197 127.00 | | 197 127.00 | 197 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 744.00 | | 423 744.00 | 423 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 399.00 | 175 299.00 | 650 101.00 | 825 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 976.00 | -1 976.00 | | -1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 268.00 | 86 267.00 | | 148 268.00 |
DL TOTAL (I) | 202 779.00 | 134 511.00 | | 202 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 949.00 | 205 026.00 | | 176 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 009.00 | 2 009.00 | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 977.00 | 15 605.00 | | 76 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 387.00 | 145 263.00 | | 152 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 321.00 | 367 902.00 | | 447 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 101.00 | 502 413.00 | | 650 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 006.00 | 236 637.00 | | 361 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 834.00 | 90 519.00 | 86 315.00 | 176 834.00 |
VI Groupe et associés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
VW T.V.A. | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 321.00 | 361 006.00 | 86 315.00 | 447 321.00 |