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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 133.00 | 244 786.00 | 105 347.00 | 350 133.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 393 095.00 | 245 343.00 | 147 752.00 | 393 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 143 540.00 | | 143 540.00 | 143 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 942.00 | | 289 942.00 | 289 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 037.00 | 245 343.00 | 437 695.00 | 683 037.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 850.00 | 83 700.00 | | 41 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 82 386.00 | 81 573.00 | | 82 386.00 |
DH Report à nouveau | -228 150.00 | | | -228 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 788.00 | 129 814.00 | | 143 788.00 |
DL TOTAL (I) | 48 244.00 | 303 456.00 | | 48 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 342.00 | 70 056.00 | | 201 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 185.00 | 3 689.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 24 604.00 | | 19 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 596.00 | 138 624.00 | | 136 596.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 450.00 | 236 974.00 | | 389 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 695.00 | 540 430.00 | | 437 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 696.00 | 217 653.00 | | 249 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 673.00 | | 1 109 673.00 | 1 109 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 673.00 | | 1 109 673.00 | 1 109 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 204.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 102.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | 102.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 632.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 632.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 340.00 | -530.00 | | 6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 670.00 | 11 134.00 | | 39 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 189.00 | 1 099 854.00 | | 1 122 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 401.00 | 970 041.00 | | 978 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 788.00 | 129 814.00 | | 143 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 464.00 | | 49 160.00 | 430 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 802.00 | | 49 160.00 | 386 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 112.00 | 44 204.00 | 84 973.00 | 286 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 555.00 | 44 204.00 | 84 973.00 | 285 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 189.00 | 61 435.00 | 139 755.00 | 201 189.00 |
VI Groupe et associés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
VW T.V.A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 450.00 | 249 696.00 | 139 755.00 | 389 450.00 |