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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 802.00 | 285 555.00 | 101 247.00 | 386 802.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 464.00 | 286 112.00 | 144 352.00 | 430 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
BZ Autres créances | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CF Disponibilités | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 078.00 | | 396 078.00 | 396 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 542.00 | 286 112.00 | 540 430.00 | 826 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 81 573.00 | 76 006.00 | | 81 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 814.00 | 165 566.00 | | 129 814.00 |
DL TOTAL (I) | 303 456.00 | 333 643.00 | | 303 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 056.00 | 115 364.00 | | 70 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 13 942.00 | | 24 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 624.00 | 134 002.00 | | 138 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 974.00 | 266 997.00 | | 236 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 430.00 | 600 639.00 | | 540 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 653.00 | 216 492.00 | | 217 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 209.00 | | 24 955.00 | 406 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 430 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 862.00 | | 23 940.00 | 362 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 015.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 734.00 | 54 378.00 | | 231 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 177.00 | 54 378.00 | | 231 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 171 427.00 | 171 427.00 | | 171 427.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 843.00 | 50 523.00 | 19 320.00 | 69 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VP Divers | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 436.00 | 250 436.00 | | 250 436.00 |
VW T.V.A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 974.00 | 217 653.00 | 19 320.00 | 236 974.00 |