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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 862.00 | 231 177.00 | 131 684.00 | 362 862.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 209.00 | 231 734.00 | 174 474.00 | 406 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
BZ Autres créances | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CF Disponibilités | 212 798.00 | | 212 798.00 | 212 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 165.00 | | 426 165.00 | 426 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 374.00 | 231 734.00 | 600 639.00 | 832 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 76 006.00 | 77 633.00 | | 76 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 566.00 | 148 373.00 | | 165 566.00 |
DL TOTAL (I) | 333 643.00 | 318 076.00 | | 333 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 364.00 | 125 912.00 | | 115 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 2 689.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 6 788.00 | | 13 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 002.00 | 115 388.00 | | 134 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 997.00 | 250 778.00 | | 266 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 639.00 | 568 855.00 | | 600 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 492.00 | 189 971.00 | | 216 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 019.00 | | 69 290.00 | 382 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 100.00 | 406 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 362 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 072.00 | | 68 290.00 | 339 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 125.00 | 63 109.00 | 44 500.00 | 213 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 568.00 | 63 109.00 | 44 500.00 | 212 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 270.00 | 64 765.00 | 50 505.00 | 115 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VP Divers | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 767.00 | 213 767.00 | | 213 767.00 |
VW T.V.A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 997.00 | 216 492.00 | 50 505.00 | 266 997.00 |