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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 576 410.00 | | 576 410.00 | 576 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 664.00 | 103 105.00 | 109 559.00 | 212 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 156.00 | 113 627.00 | 686 529.00 | 800 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CF Disponibilités | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 677.00 | | 216 677.00 | 216 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 833.00 | 113 627.00 | 903 206.00 | 1 016 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 784.00 | 30 427.00 | | 56 784.00 |
DG Autres réserves | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 426.00 | 26 357.00 | | 19 426.00 |
DL TOTAL (I) | 556 060.00 | 536 634.00 | | 556 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 387.00 | 81 214.00 | | 55 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 2 439.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 24 217.00 | | 55 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 474.00 | 142 533.00 | | 229 474.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 601.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 145.00 | 251 005.00 | | 347 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 206.00 | 787 639.00 | | 903 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 129.00 | 195 618.00 | | 318 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 426.00 | | 1 382 426.00 | 1 382 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 426.00 | | 1 382 426.00 | 1 382 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 909.00 | |
GE Autres charges | | | 43 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 235.00 | 2 263.00 | | 7 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 851.00 | 39 753.00 | | 43 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | 6 269.00 | | 26 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 200.00 | 6 514.00 | | 26 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 594.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 199.00 | 19 134.00 | | 24 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 334.00 | 19 728.00 | | 24 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -13 215.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 1 833.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 592.00 | 1 070 718.00 | | 1 416 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 166.00 | 1 044 361.00 | | 1 397 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 426.00 | 26 357.00 | | 19 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 039.00 | 4 035.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 782.00 | | 111 989.00 | 715 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 616.00 | 800 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 616.00 | 212 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 932.00 | | | 586 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 530.00 | | 111 749.00 | 128 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 240.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 135.00 | 39 909.00 | 3 417.00 | 77 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 613.00 | 39 909.00 | 3 417.00 | 66 613.00 |