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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 593 097.00 | | 593 097.00 | 593 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 940.00 | 149 225.00 | 245 715.00 | 394 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 119.00 | 159 747.00 | 839 372.00 | 999 119.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 259 412.00 | | 259 412.00 | 259 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 970.00 | | 267 970.00 | 267 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 089.00 | 159 747.00 | 1 107 342.00 | 1 267 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 250 945.00 | 227 541.00 | | 250 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 927.00 | 23 405.00 | | 42 927.00 |
DL TOTAL (I) | 718 472.00 | 675 545.00 | | 718 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 092.00 | 186 222.00 | | 183 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533.00 | 4 029.00 | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 19 519.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 104.00 | 137 704.00 | | 167 104.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 10 762.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 871.00 | 358 235.00 | | 388 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 342.00 | 1 033 780.00 | | 1 107 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 291.00 | 175 143.00 | | 222 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 141.00 | | 1 285 141.00 | 1 285 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 141.00 | | 1 285 141.00 | 1 285 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 550.00 | |
GE Autres charges | | | 34 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | 5 729.00 | | 4 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 712.00 | 32 952.00 | | 34 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 226.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 1 226.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 24 486.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -23 260.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 824.00 | | 10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 159.00 | 1 253 969.00 | | 1 290 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 232.00 | 1 230 564.00 | | 1 247 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 927.00 | 23 405.00 | | 42 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 145.00 | | 30 974.00 | 968 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 932.00 | | 16 687.00 | 586 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 653.00 | | 14 287.00 | 380 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 197.00 | 33 550.00 | | 126 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 675.00 | 33 550.00 | | 115 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 092.00 | 16 512.00 | 147 613.00 | 183 092.00 |
VI Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VW T.V.A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 871.00 | 222 291.00 | 147 613.00 | 388 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 982.00 | 10 954.00 | | 13 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 467.00 | 38 924.00 | | 29 467.00 |
ST Autres comptes | 192 003.00 | 279 512.00 | | 192 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 347.00 | 81 324.00 | | 114 347.00 |
YT Sous‐traitance | 92 416.00 | 69 916.00 | | 92 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 2 259.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 486.00 | 13 213.00 | | 15 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 028.00 | 249 403.00 | | 257 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 033.00 | 34 046.00 | | 33 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 233.00 | 469 675.00 | | 428 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |