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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 576 410.00 | | 576 410.00 | 576 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 649.00 | 171 367.00 | 55 282.00 | 226 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 141.00 | 181 889.00 | 632 252.00 | 814 141.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 241.00 | | 177 241.00 | 177 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 382.00 | 181 889.00 | 809 493.00 | 991 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 163 766.00 | 131 460.00 | | 163 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 775.00 | 32 306.00 | | 63 775.00 |
DL TOTAL (I) | 652 141.00 | 588 366.00 | | 652 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194.00 | 29 046.00 | | 6 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 2 377.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 21 783.00 | | 20 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 368.00 | 165 966.00 | | 129 368.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 687.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 353.00 | 219 858.00 | | 157 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 493.00 | 808 224.00 | | 809 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 223.00 | 213 664.00 | | 154 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 460.00 | | 1 183 460.00 | 1 183 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 460.00 | | 1 183 460.00 | 1 183 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 794.00 | |
GE Autres charges | | | 27 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | 729.00 | | 4 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 937.00 | 31 809.00 | | 27 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 15.00 | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 313.00 | 15.00 | | 23 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 282.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 282.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 212.00 | -267.00 | | 22 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 11 712.00 | | 15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 784.00 | 1 218 219.00 | | 1 210 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 009.00 | 1 185 914.00 | | 1 147 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 775.00 | 32 306.00 | | 63 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 390.00 | | 36 148.00 | 800 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 397.00 | 814 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 397.00 | 226 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 932.00 | | | 586 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 899.00 | | 36 148.00 | 212 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 786.00 | 32 794.00 | 21 692.00 | 170 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 265.00 | 32 794.00 | 21 692.00 | 160 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194.00 | 3 064.00 | 3 130.00 | 6 194.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 353.00 | 154 223.00 | 3 130.00 | 157 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 242.00 | 7 027.00 | | 8 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 205.00 | 26 159.00 | | 36 205.00 |
ST Autres comptes | 166 790.00 | 197 387.00 | | 166 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 021.00 | 23 674.00 | | 25 021.00 |
YT Sous‐traitance | 111 318.00 | 106 137.00 | | 111 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | 2 042.00 | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 477.00 | 9 069.00 | | 10 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 191.00 | 243 495.00 | | 253 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 799.00 | 32 512.00 | | 61 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 334.00 | 353 357.00 | | 339 334.00 |