| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 576 410.00 | | 576 410.00 | 576 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 653.00 | 115 675.00 | 264 978.00 | 380 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 145.00 | 126 197.00 | 841 948.00 | 968 145.00 |
BZ Autres créances | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CF Disponibilités | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 833.00 | | 191 833.00 | 191 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 977.00 | 126 197.00 | 1 033 780.00 | 1 159 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 227 541.00 | 163 766.00 | | 227 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 405.00 | 63 775.00 | | 23 405.00 |
DL TOTAL (I) | 675 545.00 | 652 141.00 | | 675 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 222.00 | 6 194.00 | | 186 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 844.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 20 367.00 | | 19 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 704.00 | 129 368.00 | | 137 704.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | 580.00 | | 10 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 235.00 | 157 353.00 | | 358 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 780.00 | 809 493.00 | | 1 033 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 143.00 | 154 223.00 | | 175 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 013.00 | | 1 247 013.00 | 1 247 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 013.00 | | 1 247 013.00 | 1 247 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 752.00 | |
GE Autres charges | | | 32 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | 4 005.00 | | 5 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 952.00 | 27 937.00 | | 32 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 7 513.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 23 313.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 486.00 | 705.00 | | 24 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 486.00 | 1 100.00 | | 24 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | 22 212.00 | | -23 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 15 578.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 969.00 | 1 210 784.00 | | 1 253 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 564.00 | 1 147 009.00 | | 1 230 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 405.00 | 63 775.00 | | 23 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 141.00 | | 515 514.00 | 814 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 510.00 | 968 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 510.00 | 380 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 932.00 | | | 586 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 649.00 | | 515 514.00 | 226 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 889.00 | 25 752.00 | 81 443.00 | 181 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 367.00 | 25 752.00 | 81 443.00 | 171 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 092.00 | | 110 603.00 | 183 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 092.00 | | | 183 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 235.00 | 175 143.00 | 110 603.00 | 358 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 954.00 | 8 242.00 | | 10 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 924.00 | 36 205.00 | | 38 924.00 |
ST Autres comptes | 279 512.00 | 166 790.00 | | 279 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 324.00 | 25 021.00 | | 81 324.00 |
YT Sous‐traitance | 69 916.00 | 111 318.00 | | 69 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 235.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 213.00 | 10 477.00 | | 13 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 403.00 | 253 191.00 | | 249 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 046.00 | 61 799.00 | | 34 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 675.00 | 339 334.00 | | 469 675.00 |