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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 595 434.00 | | 595 434.00 | 595 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 979.00 | 166 985.00 | 240 995.00 | 407 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 495.00 | 177 506.00 | 836 989.00 | 1 014 495.00 |
BZ Autres créances | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CF Disponibilités | 371 738.00 | | 371 738.00 | 371 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 959.00 | | 427 959.00 | 427 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 454.00 | 177 506.00 | 1 264 948.00 | 1 442 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
DH Report à nouveau | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
DL TOTAL (I) | 781 564.00 | | | 781 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 023.00 | | | 321 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 728.00 | | | 124 728.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 384.00 | | | 483 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 948.00 | | | 1 264 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 527.00 | | 1 282 527.00 | 1 282 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 527.00 | | 1 282 527.00 | 1 282 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 210.00 | |
GE Autres charges | | | 30 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 287.00 | | | 1 302 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 194.00 | | | 1 239 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 119.00 | | 36 737.00 | 999 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 361.00 | 1 014 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 361.00 | 407 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 619.00 | | 2 337.00 | 603 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 940.00 | | 34 400.00 | 394 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 747.00 | 36 210.00 | 18 451.00 | 159 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 225.00 | 36 210.00 | 18 451.00 | 149 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 023.00 | 25 026.00 | 243 940.00 | 321 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 782.00 | 56 222.00 | 560.00 | 56 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 384.00 | 187 387.00 | 243 940.00 | 483 384.00 |