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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 576 410.00 | | 576 410.00 | 576 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 899.00 | 160 265.00 | 52 634.00 | 212 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 390.00 | 170 786.00 | 629 604.00 | 800 390.00 |
BZ Autres créances | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CF Disponibilités | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 010.00 | 170 786.00 | 808 224.00 | 979 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 56 784.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 131 460.00 | 93 850.00 | | 131 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | 19 426.00 | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 588 366.00 | 556 060.00 | | 588 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 046.00 | 55 387.00 | | 29 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 6 000.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 55 602.00 | | 21 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 966.00 | 229 474.00 | | 165 966.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 682.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 858.00 | 347 145.00 | | 219 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 224.00 | 903 206.00 | | 808 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 664.00 | 318 129.00 | | 213 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 476.00 | | 1 217 476.00 | 1 217 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 476.00 | | 1 217 476.00 | 1 217 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 159.00 | |
GE Autres charges | | | 31 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | 7 235.00 | | 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 809.00 | 43 851.00 | | 31 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 26 200.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 135.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 24 334.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 866.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 4 231.00 | | 11 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 219.00 | 1 416 592.00 | | 1 218 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 914.00 | 1 397 166.00 | | 1 185 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 306.00 | 19 426.00 | | 32 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 820.00 | 4 039.00 | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 156.00 | | 234.00 | 800 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 932.00 | | | 586 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 664.00 | | 234.00 | 212 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 627.00 | 57 159.00 | | 113 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 105.00 | 57 159.00 | | 103 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 046.00 | 22 852.00 | 6 194.00 | 29 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VP Divers | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VW T.V.A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 858.00 | 213 664.00 | 6 194.00 | 219 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | 10 061.00 | | 7 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 159.00 | 44 358.00 | | 26 159.00 |
ST Autres comptes | 197 387.00 | 255 689.00 | | 197 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 674.00 | 44 766.00 | | 23 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 106 137.00 | 128 166.00 | | 106 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 1 359.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | 11 420.00 | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 495.00 | 276 485.00 | | 243 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 512.00 | 46 610.00 | | 32 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 357.00 | 472 979.00 | | 353 357.00 |