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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 049.00 | 316.00 | 3 364.00 |
AP Constructions | 14 837.00 | 543.00 | 14 294.00 | 14 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 678.00 | 14 693.00 | 13 985.00 | 28 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 394.00 | 11 160.00 | 7 234.00 | 18 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 881.00 | 29 444.00 | 39 436.00 | 68 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 899.00 | 27 650.00 | 411 249.00 | 438 899.00 |
BZ Autres créances | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CF Disponibilités | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 815.00 | 27 650.00 | 540 164.00 | 567 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 695.00 | 57 095.00 | 579 601.00 | 636 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 424.00 | 145 474.00 | | 4 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 072.00 | 51 450.00 | | 69 072.00 |
DL TOTAL (I) | 274 246.00 | 205 174.00 | | 274 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 014.00 | 614.00 | | 14 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 411.00 | 15 373.00 | | 16 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 734.00 | 4 000.00 | | 15 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 783.00 | 75 546.00 | | 99 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 694.00 | 158 202.00 | | 157 694.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 16 992.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 354.00 | 270 727.00 | | 305 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 601.00 | 475 901.00 | | 579 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 781.00 | 270 727.00 | | 297 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 041.00 | 7 404.00 | | 22 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 281.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | 7 123.00 | | 19 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 182.00 | 19 618.00 | 38 149.00 | 46 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 182.00 | 19 618.00 | 38 149.00 | 46 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 182.00 | 19 618.00 | 38 149.00 | 46 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 618.00 | 38 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 405 740.00 | | | 405 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 491.00 | 3 917.00 | 7 574.00 | 11 491.00 |
VI Groupe et associés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325.00 | | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VP Divers | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 506.00 | 485 006.00 | 2 500.00 | 487 506.00 |
VW T.V.A. | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 620.00 | 282 047.00 | 7 574.00 | 289 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 190.00 | 7 918.00 | | 8 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 775.00 | 17 157.00 | | 16 775.00 |
ST Autres comptes | 195 791.00 | 155 059.00 | | 195 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 841.00 | 43 302.00 | | 39 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 306.00 | 63 888.00 | | 49 306.00 |
YT Sous‐traitance | 165 219.00 | 78 980.00 | | 165 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 298.00 | 1 245.00 | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 150.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 840.00 | 10 068.00 | | 10 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 517.00 | 213 585.00 | | 224 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 672.00 | 89 402.00 | | 111 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 113.00 | 295 744.00 | | 419 113.00 |