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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AP Constructions | 15 977.00 | 10 130.00 | 5 847.00 | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 435.00 | 26 930.00 | 15 505.00 | 42 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 266.00 | 18 999.00 | 35 267.00 | 54 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 252.00 | 60 005.00 | 61 246.00 | 121 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 973.00 | 11 729.00 | 864 244.00 | 875 973.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CF Disponibilités | 239 632.00 | | 239 632.00 | 239 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 276.00 | 11 729.00 | 1 160 547.00 | 1 172 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 527.00 | 71 734.00 | 1 221 793.00 | 1 293 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 316.00 | 119 073.00 | | 165 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 851.00 | 46 243.00 | | 84 851.00 |
DL TOTAL (I) | 470 166.00 | 385 316.00 | | 470 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 333.00 | 20 509.00 | | 18 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 187.00 | 72 415.00 | | 104 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 525.00 | 33 905.00 | | 37 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 816.00 | 227 553.00 | | 259 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 284.00 | 292 098.00 | | 300 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 27 504.00 | 14 168.00 | | 27 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 627.00 | 660 649.00 | | 751 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 793.00 | 1 045 964.00 | | 1 221 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 104.00 | 648 593.00 | | 741 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 450.00 | | 48 226.00 | 115 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 724.00 | 120 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 724.00 | 112 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 476.00 | | 47 926.00 | 107 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 300.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 583.00 | 21 807.00 | 28 385.00 | 66 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 636.00 | 21 807.00 | 28 385.00 | 62 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 182.00 | 2 439.00 | 5 892.00 | 15 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 182.00 | 2 439.00 | 5 892.00 | 15 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 182.00 | 2 439.00 | 5 892.00 | 15 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 439.00 | 5 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 816.00 | 259 816.00 | | 259 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 857 984.00 | 857 984.00 | | 857 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
VB T. V. A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 333.00 | 7 810.00 | 10 523.00 | 18 333.00 |
VI Groupe et associés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 484.00 | 898 495.00 | 17 989.00 | 916 484.00 |
VW T.V.A. | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 102.00 | 703 579.00 | 10 523.00 | 714 102.00 |