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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AP Constructions | 15 977.00 | 11 463.00 | 4 514.00 | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 957.00 | 35 622.00 | 16 335.00 | 51 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 872.00 | 25 597.00 | 29 274.00 | 54 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 737.00 | 75 486.00 | 56 251.00 | 131 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 432.00 | 10 748.00 | 1 056 684.00 | 1 067 432.00 |
BZ Autres créances | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 163.00 | 10 748.00 | 1 201 416.00 | 1 212 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 900.00 | 86 234.00 | 1 257 667.00 | 1 343 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 166.00 | 165 316.00 | | 230 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 931.00 | 84 851.00 | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 465 098.00 | 470 166.00 | | 465 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 554.00 | 18 333.00 | | 11 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 068.00 | 104 187.00 | | 137 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 334.00 | 37 525.00 | | 24 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 144.00 | 259 816.00 | | 276 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 405.00 | 300 284.00 | | 300 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 979.00 | | |
EA Autres dettes | 43 065.00 | 27 504.00 | | 43 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 569.00 | 751 627.00 | | 792 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 667.00 | 1 221 793.00 | | 1 257 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 926.00 | 741 104.00 | | 789 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 252.00 | | 17 327.00 | 121 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 842.00 | 131 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 2 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 122 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 678.00 | | 15 827.00 | 112 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | 1 500.00 | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 005.00 | 22 322.00 | 6 842.00 | 60 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | 1 142.00 | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | 22 322.00 | 5 700.00 | 56 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 729.00 | 2 908.00 | 3 889.00 | 11 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 729.00 | 2 908.00 | 3 889.00 | 11 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 729.00 | 2 908.00 | 3 889.00 | 11 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 908.00 | 3 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 144.00 | 276 144.00 | | 276 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 619.00 | 1 048 619.00 | | 1 048 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 523.00 | 7 880.00 | 2 643.00 | 10 523.00 |
VI Groupe et associés | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 694.00 | 1 141 882.00 | 18 812.00 | 1 160 694.00 |
VW T.V.A. | 151 280.00 | 151 280.00 | | 151 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 236.00 | 765 593.00 | 2 643.00 | 768 236.00 |