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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 426.00 | 521.00 | 3 946.00 |
AP Constructions | 15 977.00 | 2 508.00 | 13 469.00 | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 144.00 | 9 310.00 | 13 834.00 | 23 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 252.00 | 14 428.00 | 9 823.00 | 24 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 422.00 | 29 672.00 | 42 750.00 | 72 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 537.00 | 7 240.00 | 511 297.00 | 518 537.00 |
BZ Autres créances | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
CF Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 205.00 | 7 240.00 | 678 966.00 | 686 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 627.00 | 36 912.00 | 721 716.00 | 758 627.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 750.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 30 043.00 | 4 424.00 | | 30 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 155.00 | 69 072.00 | | 54 155.00 |
DL TOTAL (I) | 288 401.00 | 274 246.00 | | 288 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560.00 | 14 014.00 | | 8 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148.00 | 16 411.00 | | 25 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 705.00 | 15 734.00 | | 16 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 683.00 | 99 783.00 | | 145 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 807.00 | 157 694.00 | | 216 807.00 |
EA Autres dettes | 20 413.00 | 1 717.00 | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 315.00 | 305 354.00 | | 433 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 716.00 | 579 601.00 | | 721 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 682.00 | 297 781.00 | | 429 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 581.00 | | 15 871.00 | 68 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 329.00 | 72 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 329.00 | 63 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | 582.00 | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | | 13 792.00 | 61 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308.00 | | 1 496.00 | 3 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 444.00 | 11 591.00 | 11 364.00 | 29 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 377.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 396.00 | 11 214.00 | 11 364.00 | 26 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 650.00 | 4 704.00 | 25 114.00 | 27 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 650.00 | 4 704.00 | 25 114.00 | 27 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 650.00 | 4 704.00 | 25 114.00 | 27 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | 25 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 683.00 | 145 683.00 | | 145 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 509 641.00 | | | 509 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 574.00 | 3 941.00 | 3 633.00 | 7 574.00 |
VI Groupe et associés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VP Divers | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 222.00 | 607 926.00 | 4 296.00 | 612 222.00 |
VW T.V.A. | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 610.00 | 412 977.00 | 3 633.00 | 416 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 849.00 | 8 190.00 | | 11 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 663.00 | 16 775.00 | | 12 663.00 |
ST Autres comptes | 230 171.00 | 195 791.00 | | 230 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 720.00 | 39 841.00 | | 41 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 906.00 | 49 306.00 | | 106 906.00 |
YT Sous‐traitance | 186 254.00 | 165 219.00 | | 186 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 654.00 | 1 190.00 | | 52 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 630.00 | 298.00 | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 672.00 | 2 650.00 | | 3 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 521.00 | 10 840.00 | | 15 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 042.00 | 224 517.00 | | 285 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 195.00 | 111 672.00 | | 166 195.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 091.00 | 419 113.00 | | 525 091.00 |