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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AP Constructions | 15 977.00 | 8 628.00 | 7 349.00 | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 828.00 | 27 113.00 | 17 715.00 | 44 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 672.00 | 26 895.00 | 19 777.00 | 46 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 750.00 | 66 583.00 | 49 168.00 | 115 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 943.00 | 15 182.00 | 727 761.00 | 742 943.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 217 178.00 | | 217 178.00 | 217 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 979.00 | 15 182.00 | 996 797.00 | 1 011 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 729.00 | 81 765.00 | 1 045 964.00 | 1 127 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 952.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 073.00 | 61 257.00 | | 119 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 243.00 | 89 864.00 | | 46 243.00 |
DL TOTAL (I) | 385 316.00 | 359 073.00 | | 385 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 509.00 | 24 583.00 | | 20 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 415.00 | 78 042.00 | | 72 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 905.00 | 31 468.00 | | 33 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 553.00 | 200 392.00 | | 227 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 098.00 | 235 991.00 | | 292 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 14 168.00 | 19 493.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 649.00 | 591 648.00 | | 660 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 964.00 | 950 721.00 | | 1 045 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 593.00 | 575 615.00 | | 648 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 722.00 | | 8 333.00 | 122 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 305.00 | 115 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 505.00 | 107 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 648.00 | | 8 333.00 | 113 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 695.00 | 24 622.00 | 13 734.00 | 55 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 98.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 847.00 | 24 524.00 | 13 734.00 | 51 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 006.00 | 4 223.00 | 48.00 | 11 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 006.00 | 4 223.00 | 48.00 | 11 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 006.00 | 4 223.00 | 48.00 | 11 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 553.00 | 227 553.00 | | 227 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 723 858.00 | 723 858.00 | | 723 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
VB T. V. A. | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
VI Groupe et associés | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 951.00 | 766 867.00 | 19 084.00 | 785 951.00 |
VW T.V.A. | 129 365.00 | 129 365.00 | | 129 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 744.00 | 606 740.00 | 20 003.00 | 626 744.00 |