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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 654.00 | 292.00 | 3 946.00 |
AP Constructions | 15 977.00 | 4 548.00 | 11 429.00 | 15 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 346.00 | 12 825.00 | 13 521.00 | 26 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | 18 723.00 | 8 445.00 | 27 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 564.00 | 39 750.00 | 38 814.00 | 78 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 695.00 | 7 751.00 | 447 944.00 | 455 695.00 |
BZ Autres créances | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CF Disponibilités | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 940.00 | 7 751.00 | 636 189.00 | 643 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 504.00 | 47 501.00 | 675 003.00 | 722 504.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 911.00 | 4 204.00 | | 6 911.00 |
DG Autres réserves | 61 490.00 | 30 043.00 | | 61 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | 54 155.00 | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 289 209.00 | 288 401.00 | | 289 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988.00 | 8 560.00 | | 4 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 25 148.00 | | 6 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 708.00 | 16 705.00 | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 934.00 | 145 683.00 | | 193 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 911.00 | 216 807.00 | | 162 911.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 20 413.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 795.00 | 433 315.00 | | 385 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 003.00 | 721 716.00 | | 675 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 795.00 | 429 682.00 | | 385 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 122.00 | | 10 026.00 | 72 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 78 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 69 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 372.00 | | 10 002.00 | 63 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 24.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 672.00 | 12 823.00 | 2 745.00 | 29 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 229.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 12 594.00 | 2 745.00 | 26 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 440 041.00 | 440 041.00 | | 440 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VP Divers | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 476.00 | 540 156.00 | 4 320.00 | 544 476.00 |
VW T.V.A. | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 087.00 | 372 087.00 | | 372 087.00 |