| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 979.00 | 1 815.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 061.00 | 35 196.00 | 68 865.00 | 104 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 426.00 | 36 747.00 | 70 680.00 | 107 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 100.00 | 262.00 | 97 838.00 | 98 100.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 951.00 | 262.00 | 228 689.00 | 228 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 377.00 | 37 009.00 | 299 368.00 | 336 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 381.00 | 79 500.00 | | 87 381.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | 7 881.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 111 058.00 | 97 085.00 | | 111 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 532.00 | 94 345.00 | | 70 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 895.00 | 48 946.00 | | 44 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 663.00 | 26 200.00 | | 42 663.00 |
EA Autres dettes | 21 417.00 | 19 480.00 | | 21 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 956.00 | 7 796.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 311.00 | 196 766.00 | | 188 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 368.00 | 293 851.00 | | 299 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
FG Production vendue services | 545 255.00 | | 545 255.00 | 545 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 782.00 | | 560 782.00 | 560 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 311.00 | 8 581.00 | | 9 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 237.00 | 43 711.00 | | 46 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 2 116.00 | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 850.00 | 551 211.00 | | 570 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 877.00 | 543 330.00 | | 556 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 973.00 | 7 881.00 | | 13 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | 16 944.00 | | 4 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 467.00 | | 959.00 | 106 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 896.00 | | 959.00 | 105 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 010.00 | 21 737.00 | | 15 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 105.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 544.00 | 21 632.00 | | 14 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 839.00 | | 577.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | | 577.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | | 577.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 532.00 | 20 843.00 | 49 689.00 | 70 532.00 |
VI Groupe et associés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
VW T.V.A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 463.00 | 135 774.00 | 49 689.00 | 185 463.00 |