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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 6 142.00 | 2 919.00 | 9 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 127.00 | 1 000.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 105.00 | 30 922.00 | 3 183.00 | 34 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 292.00 | 40 190.00 | 7 102.00 | 47 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 159.00 | 2 395.00 | 86 764.00 | 89 159.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CF Disponibilités | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 008.00 | 2 395.00 | 274 613.00 | 277 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 299.00 | 42 585.00 | 281 715.00 | 324 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 600.00 | 106 000.00 | | 116 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 037.00 | 2 941.00 | | 3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 949.00 | 11 496.00 | | 12 949.00 |
DL TOTAL (I) | 141 386.00 | 129 237.00 | | 141 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 946.00 | 26 299.00 | | 13 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 835.00 | 1 955.00 | | -1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 72 514.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 842.00 | 61 763.00 | | 52 842.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | 24 835.00 | | 57 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 046.00 | 6 077.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 329.00 | 193 444.00 | | 140 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 715.00 | 322 680.00 | | 281 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 121.00 | 179 508.00 | | 131 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
FG Production vendue services | 762 437.00 | | 762 437.00 | 762 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 699.00 | | 820 699.00 | 820 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 972.00 | 8 883.00 | | 12 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 555.00 | 59 931.00 | | 58 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 276.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 3 300.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 668.00 | 810 797.00 | | 844 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 719.00 | 799 301.00 | | 831 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 949.00 | 11 496.00 | | 12 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 196.00 | 7 536.00 | | 19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 713.00 | | 999.00 | 85 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 420.00 | 47 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 420.00 | 38 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 653.00 | | 999.00 | 76 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 528.00 | 4 646.00 | 33 704.00 | 66 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 106.00 | 4 646.00 | 33 704.00 | 63 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 936.00 | 4 729.00 | 9 207.00 | 13 936.00 |
VI Groupe et associés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 166.00 | 132 959.00 | 9 207.00 | 142 166.00 |