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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 3 422.00 | 5 638.00 | 9 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 2 722.00 | 1 405.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 526.00 | 60 384.00 | 12 141.00 | 72 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 713.00 | 66 528.00 | 19 185.00 | 85 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 015.00 | 2 395.00 | 164 620.00 | 167 015.00 |
BZ Autres créances | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CF Disponibilités | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 891.00 | 2 395.00 | 303 496.00 | 305 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 604.00 | 68 923.00 | 322 680.00 | 391 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 104 500.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 941.00 | 2 647.00 | | 2 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 496.00 | 2 694.00 | | 11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 129 237.00 | 118 641.00 | | 129 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 299.00 | 15 898.00 | | 26 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 955.00 | 19 513.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 514.00 | 67 413.00 | | 72 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 763.00 | 53 568.00 | | 61 763.00 |
EA Autres dettes | 24 835.00 | 5 035.00 | | 24 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 077.00 | 6 155.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 444.00 | 167 582.00 | | 193 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 680.00 | 286 223.00 | | 322 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 508.00 | 159 920.00 | | 179 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
FG Production vendue services | 785 520.00 | | 785 520.00 | 785 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 639.00 | | 800 639.00 | 800 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 883.00 | 10 810.00 | | 8 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 931.00 | 54 346.00 | | 59 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 172.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 1 484.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 797.00 | 612 087.00 | | 810 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 301.00 | 609 393.00 | | 799 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 496.00 | 2 694.00 | | 11 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 536.00 | 7 649.00 | | 7 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 223.00 | | 5 985.00 | 72 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 668.00 | | 5 985.00 | 70 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 807.00 | 11 309.00 | | 52 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 797.00 | 11 309.00 | | 51 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 2 240.00 | 859.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 2 240.00 | 859.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 2 240.00 | 859.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 167 015.00 | 167 015.00 | | 167 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 275.00 | 12 339.00 | 13 936.00 | 26 275.00 |
VI Groupe et associés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
VW T.V.A. | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 488.00 | 177 552.00 | 13 936.00 | 191 488.00 |