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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 682.00 | 874.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 1 538.00 | 1 256.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 596.00 | 38 513.00 | 28 083.00 | 66 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 945.00 | 40 733.00 | 30 212.00 | 70 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 417.00 | 262.00 | 67 154.00 | 67 417.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CF Disponibilités | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 208.00 | 262.00 | 216 946.00 | 217 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 153.00 | 40 995.00 | 247 158.00 | 288 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 87 381.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 258.00 | 904.00 | | 2 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | 13 973.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 116 847.00 | 111 058.00 | | 116 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 072.00 | 70 532.00 | | 26 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 468.00 | 44 895.00 | | 32 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 730.00 | 42 663.00 | | 54 730.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 21 417.00 | | 10 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 536.00 | 5 956.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 311.00 | 188 311.00 | | 130 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 158.00 | 299 368.00 | | 247 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 433.00 | 138 621.00 | | 114 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FG Production vendue services | 566 890.00 | | 566 890.00 | 566 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 097.00 | | 568 097.00 | 568 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 623.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 3 583.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 946.00 | 570 850.00 | | 605 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 157.00 | 556 877.00 | | 600 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | 13 973.00 | | 5 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 426.00 | | 709.00 | 107 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 855.00 | | 709.00 | 106 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 746.00 | 17 513.00 | 13 637.00 | 36 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 175.00 | 17 513.00 | 13 637.00 | 36 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 040.00 | 10 162.00 | 15 878.00 | 26 040.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 312.00 | 114 434.00 | 15 878.00 | 130 312.00 |