| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 8 643.00 | 417.00 | 9 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 393.00 | 734.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 088.00 | 35 462.00 | 19 626.00 | 55 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 275.00 | 47 499.00 | 20 776.00 | 68 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 794.00 | 6 533.00 | 237 261.00 | 243 794.00 |
BZ Autres créances | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 325.00 | 6 533.00 | 493 793.00 | 500 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 600.00 | 54 031.00 | 514 569.00 | 568 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 116 600.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 086.00 | 3 037.00 | | 3 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | 12 949.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 144 829.00 | 141 386.00 | | 144 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 805.00 | 13 946.00 | | 30 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 577.00 | -1 835.00 | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | 12 257.00 | | 35 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 068.00 | 52 842.00 | | 124 068.00 |
EA Autres dettes | 162 712.00 | 57 073.00 | | 162 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 899.00 | 6 046.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 740.00 | 140 329.00 | | 369 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 569.00 | 281 715.00 | | 514 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 547.00 | 131 121.00 | | 349 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
FG Production vendue services | 786 421.00 | | 786 421.00 | 786 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 364.00 | | 847 364.00 | 847 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 768.00 | 12 972.00 | | 12 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 704.00 | 58 555.00 | | 59 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 166.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 5 022.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 184.00 | 844 668.00 | | 876 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 241.00 | 831 719.00 | | 871 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943.00 | 12 949.00 | | 4 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 370.00 | 19 196.00 | | 17 370.00 |