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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 010.00 | 546.00 | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 2 097.00 | 697.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 874.00 | 49 700.00 | 18 174.00 | 67 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 223.00 | 52 806.00 | 19 417.00 | 72 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 998.00 | 1 014.00 | 96 984.00 | 97 998.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 132 369.00 | | 132 369.00 | 132 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 820.00 | 1 014.00 | 266 806.00 | 267 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 043.00 | 53 821.00 | 286 223.00 | 340 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 500.00 | 100 000.00 | | 104 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 647.00 | 2 258.00 | | 2 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | 5 789.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 118 641.00 | 116 847.00 | | 118 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898.00 | 26 072.00 | | 15 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | 32 468.00 | | 67 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 568.00 | 54 730.00 | | 53 568.00 |
EA Autres dettes | 5 035.00 | 10 506.00 | | 5 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155.00 | 6 536.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 582.00 | 130 311.00 | | 167 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 223.00 | 247 158.00 | | 286 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 920.00 | 114 433.00 | | 159 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
FG Production vendue services | 582 438.00 | | 582 438.00 | 582 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 217.00 | | 600 217.00 | 600 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 810.00 | 10 304.00 | | 10 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 346.00 | 53 630.00 | | 54 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | 120.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 24 538.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 1 329.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 2 174.00 | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 087.00 | 605 946.00 | | 612 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 393.00 | 600 157.00 | | 609 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | 5 789.00 | | 2 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 649.00 | 4 346.00 | | 7 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 945.00 | | 1 278.00 | 70 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 390.00 | | 1 278.00 | 69 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 733.00 | 11 745.00 | | 40 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 051.00 | 11 745.00 | | 40 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 752.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 752.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | 752.00 | | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 878.00 | 8 216.00 | 7 662.00 | 15 878.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
VW T.V.A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 069.00 | 140 407.00 | 7 662.00 | 148 069.00 |