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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 7 012.00 | 13 885.00 | 20 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 829.00 | 7 012.00 | 779 817.00 | 786 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 374.00 | | 73 374.00 | 73 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 203.00 | 7 012.00 | 853 192.00 | 860 203.00 |
CU Autres participations | 765 932.00 | | 765 932.00 | 765 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 831.00 | 3 326.00 | | 10 831.00 |
DG Autres réserves | 295 970.00 | 153 371.00 | | 295 970.00 |
DH Report à nouveau | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 363.00 | 150 104.00 | | 25 363.00 |
DK Provisions réglementées | 9 607.00 | 8 417.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 586 109.00 | 559 556.00 | | 586 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132.00 | 255 446.00 | | 214 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 12 522.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 323.00 | 26 975.00 | | 36 323.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 083.00 | 295 269.00 | | 267 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 192.00 | 854 824.00 | | 853 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 838.00 | 81 661.00 | | 95 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 174.00 | | 207 174.00 | 207 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 174.00 | | 207 174.00 | 207 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | 295.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 1 128.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 1 145.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -1 145.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 165.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 504.00 | 298 722.00 | | 232 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 140.00 | 148 617.00 | | 207 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 363.00 | 150 104.00 | | 25 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 765.00 | | 1 064.00 | 785 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | | 1 064.00 | 19 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 932.00 | | | 765 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | 4 960.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 4 960.00 | | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 417.00 | 1 190.00 | | 8 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 1 190.00 | | 8 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 099.00 | 42 855.00 | 164 051.00 | 214 099.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
VP Divers | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VW T.V.A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 083.00 | 95 838.00 | 164 051.00 | 267 083.00 |