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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 133.00 | 12 380.00 | 30 753.00 | 43 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 065.00 | 12 380.00 | 796 685.00 | 809 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 707.00 | 12 380.00 | 851 327.00 | 863 707.00 |
CU Autres participations | 765 932.00 | | 765 932.00 | 765 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 10 831.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 320 065.00 | 295 970.00 | | 320 065.00 |
DH Report à nouveau | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 369.00 | 25 363.00 | | 31 369.00 |
DK Provisions réglementées | 10 797.00 | 9 607.00 | | 10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 618 668.00 | 586 109.00 | | 618 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 552.00 | 214 132.00 | | 194 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 578.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 259.00 | 36 323.00 | | 28 259.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 10 723.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 659.00 | 267 083.00 | | 232 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 327.00 | 853 192.00 | | 851 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 648.00 | 95 838.00 | | 85 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 546.00 | | 177 546.00 | 177 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 546.00 | | 177 546.00 | 177 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 1 280.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | -1 280.00 | | 3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 1 302.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 678.00 | 232 504.00 | | 217 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 309.00 | 207 140.00 | | 186 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 369.00 | 25 363.00 | | 31 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 829.00 | | 29 069.00 | 786 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 809 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 43 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | | 29 069.00 | 20 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 932.00 | | | 765 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012.00 | 8 133.00 | 2 765.00 | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 8 133.00 | 2 765.00 | 7 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 607.00 | 1 190.00 | | 9 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 607.00 | 1 190.00 | | 9 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VC Groupe et associés | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 527.00 | 47 515.00 | 147 011.00 | 194 527.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 659.00 | 85 648.00 | 147 011.00 | 232 659.00 |