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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 562.00 | 45 766.00 | 15 796.00 | 61 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 240.00 | 85 766.00 | 817 474.00 | 903 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BZ Autres créances | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 783.00 | 85 766.00 | 937 017.00 | 1 022 783.00 |
CU Autres participations | 841 678.00 | 40 000.00 | 801 678.00 | 841 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 558 482.00 | 497 173.00 | | 558 482.00 |
DH Report à nouveau | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 069.00 | 61 310.00 | | -41 069.00 |
DK Provisions réglementées | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 792 736.00 | 833 805.00 | | 792 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 005.00 | 73 442.00 | | 41 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 263.00 | 964.00 | | 16 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 3 438.00 | | 6 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 680.00 | 32 019.00 | | 56 680.00 |
EA Autres dettes | 24 135.00 | 95 015.00 | | 24 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 282.00 | 204 877.00 | | 144 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 017.00 | 1 038 682.00 | | 937 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 291.00 | 197 684.00 | | 118 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 784.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 7 093.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 822.00 | 242 254.00 | | 188 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 891.00 | 180 944.00 | | 229 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 069.00 | 61 310.00 | | -41 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 465.00 | | 17 775.00 | 885 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 787.00 | | 17 775.00 | 43 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 678.00 | | | 841 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 802.00 | 8 963.00 | | 36 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | 8 963.00 | | 36 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 986.00 | 40 000.00 | | 12 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
UX Autres créances clients | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VC Groupe et associés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 758.00 | 14 768.00 | 25 990.00 | 40 758.00 |
VI Groupe et associés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 829.00 | 105 829.00 | | 105 829.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 282.00 | 118 291.00 | 25 990.00 | 144 282.00 |