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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 787.00 | 36 802.00 | 6 984.00 | 43 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 465.00 | 36 802.00 | 848 663.00 | 885 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BZ Autres créances | 156 190.00 | | 156 190.00 | 156 190.00 |
CF Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 019.00 | | 190 019.00 | 190 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 484.00 | 36 802.00 | 1 038 682.00 | 1 075 484.00 |
CU Autres participations | 841 678.00 | | 841 678.00 | 841 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 13 742.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 497 173.00 | 351 262.00 | | 497 173.00 |
DH Report à nouveau | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 310.00 | 150 169.00 | | 61 310.00 |
DK Provisions réglementées | 12 986.00 | 12 924.00 | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 833 805.00 | 772 433.00 | | 833 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 442.00 | 100 119.00 | | 73 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 448.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 2 684.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 019.00 | 34 896.00 | | 32 019.00 |
EA Autres dettes | 95 015.00 | 50 458.00 | | 95 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 877.00 | 188 606.00 | | 204 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 682.00 | 961 039.00 | | 1 038 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 684.00 | 137 162.00 | | 197 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | 5 384.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 937.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 027.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 027.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 831.00 | | 7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 254.00 | 338 747.00 | | 242 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 944.00 | 188 578.00 | | 180 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 310.00 | 150 169.00 | | 61 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 465.00 | | | 885 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 678.00 | | | 841 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 6 566.00 | | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 6 566.00 | | 30 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 924.00 | 62.00 | | 12 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 924.00 | 62.00 | | 12 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 015.00 | 95 015.00 | | 95 015.00 |
UX Autres créances clients | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VC Groupe et associés | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 416.00 | 66 223.00 | 7 193.00 | 73 416.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 068.00 | 174 068.00 | | 174 068.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 877.00 | 197 684.00 | 7 193.00 | 204 877.00 |