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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 787.00 | 30 236.00 | 13 551.00 | 43 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 465.00 | 30 236.00 | 855 229.00 | 885 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
CF Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 275.00 | 30 236.00 | 961 039.00 | 991 275.00 |
CU Autres participations | 841 678.00 | | 841 678.00 | 841 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 742.00 | 13 668.00 | | 13 742.00 |
DG Autres réserves | 351 262.00 | 349 866.00 | | 351 262.00 |
DH Report à nouveau | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 169.00 | 1 469.00 | | 150 169.00 |
DK Provisions réglementées | 12 924.00 | 11 987.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 772 433.00 | 621 327.00 | | 772 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 119.00 | 147 376.00 | | 100 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 445.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 3 491.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 896.00 | 24 147.00 | | 34 896.00 |
EA Autres dettes | 50 458.00 | 61 978.00 | | 50 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 606.00 | 237 437.00 | | 188 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 039.00 | 858 764.00 | | 961 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 162.00 | 137 596.00 | | 137 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 016.00 | | 180 016.00 | 180 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 016.00 | | 180 016.00 | 180 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 384.00 | 6 184.00 | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937.00 | 1 190.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 1 235.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -1 235.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 1 440.00 | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 747.00 | 187 973.00 | | 338 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 578.00 | 186 504.00 | | 188 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 169.00 | 1 469.00 | | 150 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 065.00 | | 76 400.00 | 809 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 133.00 | | 654.00 | 43 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 932.00 | | 75 746.00 | 765 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 321.00 | 8 915.00 | | 21 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 321.00 | 8 915.00 | | 21 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 987.00 | 937.00 | | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 987.00 | 937.00 | | 11 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VC Groupe et associés | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 102.00 | 48 659.00 | 51 443.00 | 100 102.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 606.00 | 137 162.00 | 51 443.00 | 188 606.00 |