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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 133.00 | 21 321.00 | 21 812.00 | 43 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 065.00 | 21 321.00 | 787 744.00 | 809 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 085.00 | 21 321.00 | 858 764.00 | 880 085.00 |
CU Autres participations | 765 932.00 | | 765 932.00 | 765 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 668.00 | 12 100.00 | | 13 668.00 |
DG Autres réserves | 349 866.00 | 320 065.00 | | 349 866.00 |
DH Report à nouveau | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 31 369.00 | | 1 469.00 |
DK Provisions réglementées | 11 987.00 | 10 797.00 | | 11 987.00 |
DL TOTAL (I) | 621 327.00 | 618 668.00 | | 621 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 376.00 | 194 552.00 | | 147 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 326.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 5 200.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | 28 259.00 | | 24 147.00 |
EA Autres dettes | 61 978.00 | 4 323.00 | | 61 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 437.00 | 232 659.00 | | 237 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 764.00 | 851 327.00 | | 858 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 596.00 | 85 648.00 | | 137 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 184.00 | 6 834.00 | | 6 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 5 258.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | 3 442.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 2 227.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 973.00 | 217 678.00 | | 187 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 504.00 | 186 309.00 | | 186 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | 31 369.00 | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 065.00 | | | 809 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 932.00 | | | 765 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | 8 941.00 | | 12 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 380.00 | 8 941.00 | | 12 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 797.00 | 1 190.00 | | 10 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 797.00 | 1 190.00 | | 10 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
UX Autres créances clients | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 354.00 | 47 514.00 | 99 841.00 | 147 354.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 437.00 | 137 596.00 | 99 841.00 | 237 437.00 |