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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 181.00 | 126 375.00 | 81 806.00 | 208 181.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 211.00 | 126 755.00 | 82 456.00 | 209 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
072 Créances – Autres | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
084 Disponibilités | 381 359.00 | | 381 359.00 | 381 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 759.00 | | 610 759.00 | 610 759.00 |
110 Total général Actif | 819 970.00 | 126 755.00 | 693 215.00 | 819 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 758.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 181 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 917 908.00 | 773 917.00 | | 917 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 1 528.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 908.00 | 776 045.00 | | 920 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 152.00 | 272 276.00 | | 248 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 608.00 | -39 027.00 | | 9 608.00 |
242 Autres charges externes. | 231 132.00 | 161 379.00 | | 231 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 668.00 | 9 435.00 | | 10 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 411.00 | 199 895.00 | | 229 411.00 |
252 Charges sociales | 112 122.00 | 92 195.00 | | 112 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 856.00 | 29 666.00 | | 36 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 949.00 | 725 819.00 | | 877 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 959.00 | 50 227.00 | | 42 959.00 |
280 Produits financiers | 8 581.00 | 8 388.00 | | 8 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 333.00 | 22 993.00 | | 25 333.00 |
294 Charges financières | 1 773.00 | 1 817.00 | | 1 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 320.00 | 4 728.00 | | 18 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 2 938.00 | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 548.00 | 72 125.00 | | 55 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 978.00 | | | 978.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 483.00 | | | 219 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |