| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 915.00 | 112 883.00 | 40 031.00 | 152 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 325.00 | 68 938.00 | 54 387.00 | 123 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 269.00 | 182 201.00 | 95 068.00 | 277 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BZ Autres créances | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
CF Disponibilités | 684 999.00 | | 684 999.00 | 684 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 966.00 | | 911 966.00 | 911 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 235.00 | 182 201.00 | 1 007 034.00 | 1 189 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 545 324.00 | | | 545 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 382.00 | | | 257 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 710.00 | | | 461 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 034.00 | | | 1 007 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 328.00 | | | 204 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 353.00 | | 1 596 353.00 | 1 596 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 353.00 | | 1 596 353.00 | 1 596 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 021.00 | | | 1 661 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 470.00 | | | 1 595 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 203.00 | | 64 827.00 | 256 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 380.00 | 277 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 380.00 | 276 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 173.00 | | 64 447.00 | 255 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 879.00 | 27 963.00 | 38 640.00 | 192 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 499.00 | 27 963.00 | 38 640.00 | 192 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VB T. V. A. | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 909.00 | 118 259.00 | 650.00 | 118 909.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 328.00 | 204 328.00 | | 204 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 217 329.00 | | | 217 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
YT Sous‐traitance | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 352.00 | | | 333 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |