| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 174.00 | 78 579.00 | 19 595.00 | 98 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 289.00 | 79 828.00 | 36 460.00 | 116 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 493.00 | 158 787.00 | 56 705.00 | 215 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
BZ Autres créances | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
CF Disponibilités | 609 045.00 | | 609 045.00 | 609 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 540.00 | | 915 540.00 | 915 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 033.00 | 158 787.00 | 972 245.00 | 1 131 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 369.00 | 153 868.00 | | 215 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 883.00 | 90 140.00 | | 79 883.00 |
DL TOTAL (I) | 515 252.00 | 464 008.00 | | 515 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 686.00 | 4 502.00 | | 3 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406.00 | 15 950.00 | | 17 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 311.00 | 155 585.00 | | 260 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 552.00 | 36 263.00 | | 41 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 396.00 | 61 800.00 | | 44 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 642.00 | 82 850.00 | | 89 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 993.00 | 356 950.00 | | 456 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 245.00 | 820 959.00 | | 972 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 004.00 | 197 765.00 | | 194 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 020.00 | | 1 186 020.00 | 1 186 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 020.00 | | 1 186 020.00 | 1 186 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 497.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | 5 737.00 | | 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 294.00 | 31 846.00 | | 34 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 033.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 120 500.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 014.00 | 121 533.00 | | 23 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 81 635.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 81 703.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 542.00 | 39 830.00 | | 22 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 10 382.00 | | 7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 813.00 | 1 243 407.00 | | 1 214 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 930.00 | 1 153 266.00 | | 1 134 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 883.00 | 90 140.00 | | 79 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 861.00 | 70 113.00 | | 79 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 039.00 | | 18 860.00 | 227 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 406.00 | 215 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 406.00 | 214 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 009.00 | | 18 860.00 | 226 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 635.00 | 34 497.00 | 30 344.00 | 154 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 255.00 | 34 497.00 | 30 344.00 | 154 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VI Groupe et associés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953.00 | | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VP Divers | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 654.00 | 200 654.00 | | 200 654.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 689.00 | 15 139.00 | | 17 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 778.00 | 1 825.00 | | 2 778.00 |
ST Autres comptes | 198 184.00 | 181 467.00 | | 198 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 380.00 | 13 388.00 | | 15 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 580.00 | 175 408.00 | | 116 580.00 |
YT Sous‐traitance | 73 438.00 | 44 768.00 | | 73 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 272.00 | 1 513.00 | | 3 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 776.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 412.00 | 15 915.00 | | 18 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 756.00 | 155 251.00 | | 130 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 908.00 | 104 155.00 | | 106 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 051.00 | 242 961.00 | | 293 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |