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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 912.00 | 88 770.00 | 36 142.00 | 124 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 122.00 | 81 885.00 | 39 236.00 | 121 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 064.00 | 171 035.00 | 76 028.00 | 247 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BZ Autres créances | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CF Disponibilités | 648 695.00 | | 648 695.00 | 648 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 574.00 | | 895 574.00 | 895 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 638.00 | 171 035.00 | 971 602.00 | 1 142 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 20 754.00 | 215 369.00 | | 20 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 806.00 | 79 883.00 | | 79 806.00 |
DL TOTAL (I) | 540 561.00 | 515 252.00 | | 540 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 3 686.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 701.00 | 17 406.00 | | 73 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 026.00 | 260 311.00 | | 192 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 995.00 | 41 552.00 | | 47 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 364.00 | 44 396.00 | | 48 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 277.00 | 89 642.00 | | 66 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 042.00 | 456 993.00 | | 431 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 602.00 | 972 245.00 | | 971 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 403.00 | 194 004.00 | | 237 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 116.00 | | 1 305 116.00 | 1 305 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 116.00 | | 1 305 116.00 | 1 305 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 584.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 834.00 | 297.00 | | 6 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 203.00 | 34 294.00 | | 45 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 300.00 | 22 000.00 | | 151 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 300.00 | 23 014.00 | | 151 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 343.00 | 66.00 | | 7 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 651.00 | 406.00 | | 81 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 994.00 | 472.00 | | 88 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 306.00 | 22 542.00 | | 62 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 7 038.00 | | 12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 027.00 | 1 214 813.00 | | 1 467 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 221.00 | 1 134 930.00 | | 1 387 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 806.00 | 79 883.00 | | 79 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 698.00 | 79 861.00 | | 104 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 493.00 | | 42 886.00 | 215 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 247 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 246 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 463.00 | | 42 886.00 | 214 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 787.00 | 19 956.00 | 7 708.00 | 158 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 407.00 | 19 956.00 | 7 708.00 | 158 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678.00 | 1 065.00 | 1 613.00 | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 016.00 | 237 403.00 | 1 613.00 | 239 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 017.00 | 17 689.00 | | 28 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | 2 778.00 | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 231 553.00 | 198 184.00 | | 231 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 843.00 | 15 380.00 | | 22 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 377.00 | 116 580.00 | | 107 377.00 |
YT Sous‐traitance | 45 680.00 | 73 438.00 | | 45 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 560.00 | 3 272.00 | | 5 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 723.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 552.00 | 18 412.00 | | 28 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 421.00 | 130 756.00 | | 178 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 756.00 | 106 908.00 | | 111 756.00 |
ZE Dividendes | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 190.00 | 293 051.00 | | 309 190.00 |