| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 531.00 | 121 141.00 | 45 390.00 | 166 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 237.00 | 77 296.00 | 40 941.00 | 118 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 798.00 | 198 817.00 | 86 981.00 | 285 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
CF Disponibilités | 563 166.00 | | 563 166.00 | 563 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 656.00 | | 913 656.00 | 913 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 454.00 | 198 817.00 | 1 000 637.00 | 1 199 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
DL TOTAL (I) | 520 737.00 | | | 520 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 392.00 | | | 249 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
EA Autres dettes | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 900.00 | | | 479 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 637.00 | | | 1 000 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 657.00 | | | 188 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 861.00 | | 1 504 861.00 | 1 504 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 861.00 | | 1 504 861.00 | 1 504 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 032.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 872.00 | | | 1 685 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 908.00 | | | 1 621 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 270.00 | | 21 984.00 | 277 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 457.00 | 285 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 457.00 | 284 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 240.00 | | 21 984.00 | 276 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 200.00 | 36 891.00 | 13 415.00 | 182 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 820.00 | 36 891.00 | 13 415.00 | 181 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VI Groupe et associés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488.00 | | | 488.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
ST Autres comptes | 236 532.00 | | | 236 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
YT Sous‐traitance | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
ZE Dividendes | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 053.00 | | | 337 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |