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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 410.00 | 65 136.00 | 27 274.00 | 92 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 599.00 | 89 119.00 | 44 479.00 | 133 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 039.00 | 154 635.00 | 72 404.00 | 227 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
BZ Autres créances | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
CF Disponibilités | 513 246.00 | | 513 246.00 | 513 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 555.00 | | 748 555.00 | 748 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 594.00 | 154 635.00 | 820 959.00 | 975 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 868.00 | 126 959.00 | | 153 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 140.00 | 55 548.00 | | 90 140.00 |
DL TOTAL (I) | 464 008.00 | 402 507.00 | | 464 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | 26 758.00 | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | 276.00 | | 15 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 585.00 | 181 804.00 | | 155 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 35 262.00 | | 36 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 800.00 | 46 608.00 | | 61 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 950.00 | 290 708.00 | | 356 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 959.00 | 693 215.00 | | 820 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 765.00 | 95 149.00 | | 197 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 974.00 | | 1 111 974.00 | 1 111 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 974.00 | | 1 111 974.00 | 1 111 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 737.00 | 1 891.00 | | 5 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 846.00 | 22 522.00 | | 31 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | 25 333.00 | | 120 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 533.00 | 25 333.00 | | 121 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 635.00 | 18 275.00 | | 81 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 703.00 | 18 320.00 | | 81 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 830.00 | 7 013.00 | | 39 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 1 233.00 | | 10 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 407.00 | 954 822.00 | | 1 243 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 266.00 | 899 274.00 | | 1 153 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 140.00 | 55 548.00 | | 90 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 113.00 | 57 513.00 | | 70 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 211.00 | | 113 079.00 | 209 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 252.00 | 227 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 252.00 | 226 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 181.00 | | 113 079.00 | 208 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 755.00 | 41 496.00 | 13 616.00 | 126 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 375.00 | 41 496.00 | 13 616.00 | 126 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502.00 | 902.00 | 3 600.00 | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VP Divers | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 718.00 | 106 218.00 | 18 500.00 | 124 718.00 |
VW T.V.A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 365.00 | 197 765.00 | 3 600.00 | 201 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 139.00 | 9 886.00 | | 15 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | 2 765.00 | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 181 467.00 | 153 025.00 | | 181 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 388.00 | 12 057.00 | | 13 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 408.00 | 231 221.00 | | 175 408.00 |
YT Sous‐traitance | 44 768.00 | 62 297.00 | | 44 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 513.00 | 989.00 | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 782.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 915.00 | 10 668.00 | | 15 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 251.00 | 109 086.00 | | 155 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 155.00 | 85 750.00 | | 104 155.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 961.00 | 231 132.00 | | 242 961.00 |