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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 099 568.00 | | 1 099 568.00 | 1 099 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BZ Autres créances | 107 243.00 | | 107 243.00 | 107 243.00 |
CF Disponibilités | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 145.00 | | 192 145.00 | 192 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 713.00 | | 1 291 713.00 | 1 291 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 670.00 | 12 997.00 | | -52 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 161 933.00 | 220 985.00 | | 161 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 941.00 | 805 268.00 | | 660 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 262.00 | 2 629.00 | | 206 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 342.00 | 99 086.00 | | 115 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 247.00 | 140 763.00 | | 145 247.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 858.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 780.00 | 1 049 604.00 | | 1 129 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 713.00 | 1 270 589.00 | | 1 291 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 995.00 | |
GE Autres charges | | | 72 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 756.00 | 3 945.00 | | 23 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | 76.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 192.00 | 4 020.00 | | 24 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 236.00 | 54 671.00 | | 16 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 3 395.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 560.00 | 58 146.00 | | 16 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 632.00 | -54 126.00 | | 7 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 847.00 | 1 073 879.00 | | 1 871 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 517.00 | 1 060 882.00 | | 1 924 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 670.00 | 12 997.00 | | -52 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 072.00 | | 139 978.00 | 1 588 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 727 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 225.00 | | | 647 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 127.00 | | 134 756.00 | 940 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 5 222.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 484.00 | 126 278.00 | | 501 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 349.00 | 11 600.00 | | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 135.00 | 114 678.00 | | 478 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UP Prêts | 4 622.00 | 4 022.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 941.00 | 237 121.00 | 423 820.00 | 660 941.00 |
VI Groupe et associés | 184 021.00 | 184 021.00 | | 184 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 066.00 | | | 189 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 485.00 | 147 885.00 | 600.00 | 148 485.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 780.00 | 705 960.00 | 423 820.00 | 1 129 780.00 |