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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
BF Prêts | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 851.00 | | 984 851.00 | 984 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BT Marchandises | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CF Disponibilités | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 992.00 | | 1 138 992.00 | 1 138 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 283 478.00 | | | 283 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 443.00 | | | 298 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 287.00 | | | 350 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 619.00 | | | 135 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 515.00 | | | 855 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 992.00 | | | 1 138 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 997.00 | | | 795 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 160.00 | | 843 160.00 | 843 160.00 |
FG Production vendue services | 1 244 141.00 | | 1 244 141.00 | 1 244 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 301.00 | | 2 087 301.00 | 2 087 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 090.00 | |
GE Autres charges | | | 82 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 580.00 | | | 2 132 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 582.00 | | | 1 974 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 341.00 | | 55 248.00 | 1 703 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 803.00 | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 803.00 | 1 743 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 225.00 | | | 647 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 268.00 | | 45 048.00 | 1 043 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 848.00 | | 10 200.00 | 12 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 845.00 | 104 090.00 | | 654 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 549.00 | 6 357.00 | | 46 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 296.00 | 97 733.00 | | 608 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
UP Prêts | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 494.00 | 185 976.00 | 59 518.00 | 245 494.00 |
VI Groupe et associés | 350 287.00 | 350 287.00 | | 350 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 294.00 | 98 049.00 | 8 245.00 | 106 294.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 515.00 | 795 997.00 | 59 518.00 | 855 515.00 |