| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 53 681.00 | 4 319.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 328.00 | 66 583.00 | 77 745.00 | 144 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 300.00 | 711 289.00 | 241 011.00 | 952 300.00 |
BF Prêts | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 098.00 | 835 778.00 | 916 320.00 | 1 752 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BT Marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 94 279.00 | | 94 279.00 | 94 279.00 |
CF Disponibilités | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 538.00 | 835 778.00 | 1 108 760.00 | 1 944 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
DH Report à nouveau | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 334 434.00 | | | 334 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 954.00 | | | 432 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 326.00 | | | 774 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 760.00 | | | 1 108 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 651.00 | | | 748 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 389.00 | | 943 389.00 | 943 389.00 |
FG Production vendue services | 1 103 355.00 | | 1 103 355.00 | 1 103 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 744.00 | | 2 046 744.00 | 2 046 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 571.00 | |
GE Autres charges | | | 89 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 184.00 | | | -11 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 254.00 | | | 2 096 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 306.00 | | | 2 044 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 786.00 | | 24 212.00 | 1 743 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 1 752 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 1 096 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 225.00 | | | 647 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 316.00 | | 24 212.00 | 1 088 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 935.00 | 92 743.00 | 15 900.00 | 758 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 906.00 | 5 000.00 | | 52 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 029.00 | 87 743.00 | 15 900.00 | 706 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
UP Prêts | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VC Groupe et associés | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 370.00 | 61 694.00 | 25 675.00 | 87 370.00 |
VI Groupe et associés | 590 951.00 | 590 951.00 | | 590 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 871.00 | 110 626.00 | 8 245.00 | 118 871.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 324.00 | 906 649.00 | 25 675.00 | 932 324.00 |