| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 42 324.00 | 15 676.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 779.00 | 50 615.00 | 61 164.00 | 111 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 488.00 | 557 681.00 | 373 808.00 | 931 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 341.00 | 654 845.00 | 1 048 496.00 | 1 703 341.00 |
BT Marchandises | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BZ Autres créances | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
CF Disponibilités | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 927.00 | 654 845.00 | 1 261 082.00 | 1 915 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 152.00 | | | -38 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 741.00 | | | 476 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 464.00 | | | 376 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 446.00 | | | 139 446.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 610.00 | | | 1 134 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 082.00 | | | 1 261 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 581.00 | | | 908 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 027.00 | | 1 894 027.00 | 1 894 027.00 |
FG Production vendue services | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 929.00 | | 1 905 929.00 | 1 905 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 929.00 | |
GE Autres charges | | | 76 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 521.00 | | | 1 938 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 673.00 | | | 1 976 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 152.00 | | | -38 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 330.00 | | 138 741.00 | 1 727 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 238.00 | 112 491.00 | 1 703 340.00 | 50 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 238.00 | 112 491.00 | 1 043 267.00 | 50 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 225.00 | | | 647 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 882.00 | | 131 115.00 | 1 074 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 7 625.00 | 5 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 762.00 | 131 806.00 | 104 723.00 | 627 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 948.00 | 11 600.00 | | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 813.00 | 120 206.00 | 104 723.00 | 592 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UP Prêts | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VC Groupe et associés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 740.00 | 250 711.00 | 226 029.00 | 476 740.00 |
VI Groupe et associés | 376 463.00 | 376 463.00 | | 376 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 390.00 | 165 142.00 | 12 247.00 | 177 390.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 610.00 | 908 581.00 | 226 029.00 | 1 134 610.00 |