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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 130.00 | 100 293.00 | 67 836.00 | 168 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 515.00 | 829 193.00 | 220 322.00 | 1 049 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BF Prêts | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 079.00 | 991 711.00 | 905 367.00 | 1 897 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BT Marchandises | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BZ Autres créances | 141 590.00 | | 141 590.00 | 141 590.00 |
CF Disponibilités | 325 944.00 | | 325 944.00 | 325 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 761.00 | | 530 761.00 | 530 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 840.00 | 991 711.00 | 1 436 128.00 | 2 427 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DH Report à nouveau | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 741.00 | 8 798.00 | | 182 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 338.00 | 6 330.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 314 043.00 | 132 294.00 | | 314 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 012.00 | 325 460.00 | | 318 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 678.00 | 613 761.00 | | 525 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 987.00 | 96 504.00 | | 159 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 291.00 | 184 943.00 | | 118 291.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 085.00 | 1 220 671.00 | | 1 122 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 128.00 | 1 352 965.00 | | 1 436 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 984.00 | 1 220 671.00 | | 1 082 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 719 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 178.00 | |
GE Autres charges | | | 45 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 349.00 | 6 445.00 | | 69 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 341.00 | 7 437.00 | | 70 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 360.00 | 11 827.00 | | 62 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 360.00 | 11 827.00 | | 62 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 981.00 | -4 390.00 | | 7 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 2 422.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 709.00 | 1 607 417.00 | | 1 479 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 967.00 | 1 598 619.00 | | 1 296 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 742.00 | 8 798.00 | | 182 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 373.00 | | 111 907.00 | 1 786 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 29 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 897 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 225.00 | | | 647 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 003.00 | | 107 783.00 | 1 113 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 145.00 | | 4 123.00 | 26 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 534.00 | 66 178.00 | | 925 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 309.00 | 66 178.00 | | 863 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VC Groupe et associés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 012.00 | 278 911.00 | 39 101.00 | 318 012.00 |
VI Groupe et associés | 525 678.00 | 525 678.00 | | 525 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 506.00 | 167 438.00 | 29 068.00 | 196 506.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 086.00 | 1 082 985.00 | 39 101.00 | 1 122 086.00 |